根据医院相关规定要求，拟对全面预算内控系统进行采购调研：

一、项目建设内容：

1．预算管理

预算是根据工作目标和计划编制的年度财务收支计划。主要功能包括预算编制、审批、调整、分析等

2．收入管理

收入管理是收入预算执行的主要模块。因为收入单据有生成凭证需求，所以也是凭证集成的主要应用模块。HIS集成推送的HIS收入数据，也会传递到收入管理形成收入预算执行数据。

收入管理包含账户管理、用款计划、计划汇总、资金看板、收入登记、到账明细。

3．支出管理

支出管理是支出预算执行的主要模块。因为支出单据有生成凭证需求，所以也是凭证集成的主要应用模块。支出单据还涉及到票据、支付部分内容，也包含了票据管理与支付管理的主要应用场景。HIS集成推送的HIS成本数据，也会传递到支出管理，形成支出预算的执行数据。

支出管理主要包括资金申请、借款管理、报销管理、对公支付管理、发票管理等。

4．票据管理

通过将内控平台与第三方发票平台对接，实现发票与税务系统关联，完成增值税发票验真查重。同时，结合OCR识别技术，完成其他通用类票据的信息收集及处理。

5．财务集成

系统的预算执行可以与U8会计核算系统对接自动生成凭证，费用报销生成财务凭证、药品卫生材料入库时生成挂账凭证和出库时冲应付凭证，合同收付款自动生成凭证。

6．银医直联

实现临安区第一人民医院和银行之间的银医直联，医院的付款单（报销单、应付款单）和银行网银之间连通，系统会自动传回银行的电子回单信息，付款单结合银行回单信息自动推送给会计，实现会计自动生成付款凭证，自动归档，简化出纳的付款流程节点，提高会计做账简便性和准确性

7．合同管理

合同管理系统是结合临安区第一人民医院特点，将合同进行细化分类，可对预算执行过程中涉及的各种合同进行集中管理。系统围绕合同录入、合同处理、合同收付款管理、统计分析等模块的业务流程管理。

8．数据仓库、BI、报表

数据仓库提供各种数据库平台的接入功能，可实现跨多个系统的数据接入，完成不同系统的数据统一加工处理，为数据的跨系统连接提供支撑。

同时数据仓库为BI大屏展示与报表分析提供数据基础。

9．HIS集成管理

HIS集成管理，实现HIS收入、支出数据推送到内控平台，完整预算执行数据，减少数据在不同系统的重复录入，避免数据错误，提高数据归集与分析效率。

10．风险控制

风险控制模块主要功能是实现风险管理标准化、落实风险全面融合、提升工作效率及效果、信息共享，管理提升。

二、乙方需提供单位（公司）营业执照、授权代理书等

三、乙方需提供省内医疗机构的客户名单及相关佐证资料。

四、上述项目如有意向参加的单位（公司），请发送相关资料与联系方式到邮箱cgzx202207＠163．com（如邮件发送失败尝试更换浏览器，收到信息邮箱会自动回复）。

五、按报名信息电话通知现场调研

六、调研时间、地点另行通知

七、本公告公示时间3天 。 （报名截止时间：2022年12月15日）

八、不明事项联系电话：（工作时间段）

宋主任：15888851624  周主任：13868010353

2022年12月13日

杭州市临安区第一人民医院